海清,云南旅游股份有限公司公告(系列),匹诺曹

(上接B215版)

1、投票时刻:2019年5月14日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系统投票。

三、经过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开端投票的时刻为2019年5月13日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,结束时刻为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票系统进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

云南旅行股份有限公司

2018年年度股东大会授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己(本单位)到会云南旅行股份有限公司2018年年度股东大会,并代表自己(本单位)依照以下指示对下列提案投票。自己(本单位)对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的成果均由自己(本单位)承当。

托付人名字或称号(签章): 托付人身份证号码或运营执照号码:

托付人持股数: 托付人证券帐户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

托付书有用期限: 托付日期:2019年 月 日

注:授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

证券代码:002059 证券简称:云南旅行 布告编号:2019-030

第六届监事会第三十一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

云南旅行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十一次会议告诉于2019年4月11日以传真或专人送达等办法宣布,会议于2019年4月22日在公司1号会议室举行,应到会监事4名,实践到会监事4名。会议由监事长张立琼女士掌管。会议经过审议并逐项表决,构成如下抉择:

一、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司2018年年度陈说及其摘要的方案》。经仔细审阅,监事会以为董事会编制的公司2018年年度陈说内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;审阅程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩。

本方案将提交公司2018年度股东大会审议。

二、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司2019年第一季度陈说及其摘要的方案》。经仔细审阅,监事会以为董事会编制的公司2019年第一季度陈说内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失;审阅程序契合法令、行政法规和中国证监会的规矩。

三、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司2018年度赢利分配预案》。

经信永中和管帐师事务所审计,2018年度母公司报表完结净赢利为710,292,124.47元,按母公司报表完结净赢利710,292,124.47元的10%提取法定公积金71,029,212.45元后剩下净赢利为639,262,912.02元,加上年头未分配的赢利82,572,546.97元,截止2018年底可供分配净赢利为721,835,458.99元。为表现对股东的报答,现拟以公司2018年底总股本730,792,576股为基数,按每10股分配0.67元现金股利,算计分配现金股利48,963,102.59元,母公司剩下未分配赢利672,872,356.40元结转今后年度再分配。

经过核对,监事会以为:公司2018年生产运营情况良好,成绩契合预期,董事会拟定的赢利分配方案,既考虑了对出资者的合理出资报答,也统筹了公司的可持续展开,契合《公司章程》等相关法令法规的规矩和要求,有利于公司久远展开,不存在危害公司和股东利益的情况,赞同经过该方案。

该预案将提交公司2018年度股东大会审议;

四、以4票赞同,0票对立,0票放弃,经过了《公司2018年度监事会工作陈说》。

详细内容详见2019年4月24日公司指定信息发表网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2018年度监事会工作陈说》。

本方案将提交公司2018年度股东大会审议。

五、以4票赞同,0票对立,0票放弃,经过了《公司2018年财政决算和2019年财政预算陈说的方案》。

2018年度公司完结运营收入226,035.88万元,较去年同比增加11.56%;

完结赢利总额76,470.08万元,较去年同比增加397.43%;

归归于上市公司股东的净赢利48,726.48万元,较上年同期增幅580.37%;

2019年公司估量完结运营收入25亿元,同比增加10.60%,估量完结赢利总额2.5亿元,同比下降67.31%。

上述财政预算、运营方针并不代表上市公司对 2019 年度的盈余猜测,能否完结取决于商场情况改变、运营团队的尽力程度等多种要素,存在很大的不承认性,敬请广阔出资者理性出资,留意出资危险。

该方案将提交公司2018年度股东大会审议;

六、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司关于2018年度征集资金运用情况的专项陈说》。

经对公司董事会编制的《2018 年度征集资金寄存与实践运用情况的专项报 告》进行审阅, 监事会以为,2018 年,公司征集资金的寄存与运用契合证监会、 深交一切关征集资金运用的相关规矩,公司董事会编制的《2018 年年度征集资金寄存与运用专项陈说》实在反映了征集资金运用的情况。

七、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司关于2019年度融资需求的方案》。

为确保出资项目及公司日常运营活动的正常展开,2019年度方案融资总额为40亿元。

该方案将提交公司2018年度股东大会审议;

八、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司关于估量2019年度日常相关买卖的方案》。经过核对,监事会以为:公司2019年度估量发作的相关买卖系正常的生产运营行为,买卖两边均遵从了客观、揭露、公平的准则,买卖价格遵从商场定价,没有危害公司和其他非相关方股东的利益。董事会审议该相关买卖事项时,相关董事回避了表决,表决程序合法、有用,且契合有关法令、法规以及《公司章程》的规矩。

九、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司关于计提财物减值预备的方案》。经过核对,监事会以为:公司依据《企业管帐准则》等相关规矩,结合公司财物及运营的实践情况计提减值预备,更能公允地反映公司 2019年的财物情况,相关决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司本次计提财物减值预备。

十、以4票赞同,0票对立,0 票放弃,经过了《公司2018年度内部操控自我点评陈说》。经过核对,监事会以为:公司现有的内操控度已掩盖了公司运营的各层面和各环节,能够防备和及时发现、纠正公司运营过程中或许呈现的过错,保护了公司财物的安全、完好,确保了管帐记载和管帐信息的实在性、精确性和及时性。公司内部操控系统和内部操控构成了规范的处理系统,契合国家有关法令、法规和监管部分的相关要求,公司内部操控准则健全且能有用运转,监事会对公司内部操控自我点评陈说无异议。

特此布告。

云南旅行股份有限公司监事会

2019年4月24日

证券代码:002059 证券简称:云南旅行 布告编号:2019-037

云南旅行股份有限公司董事会关于

2018年度征集资金寄存和运用情况的专项陈说

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

依照深圳证券买卖所公布的《中小企业板上市公司征集资金处理细则》(2008年修订)、《中小企业板上市公司暂时陈说内容与格局指引第9号:征集资金年度运用情况的专项陈说》的要求,公司董事会编制了《云南旅行股份有限公司董事会关于2018年度征集资金运用情况的专项陈说》。信永中和管帐师事务所对公司2018年度征集资金实践运用情况进行专项审阅后,出具《2018年度征集资金运用情况鉴证陈说》以为:公司董事会《关于2018年度征集资金寄存与运用情况的专项陈说》中关于征集资金运用情况的发表与实践运用情况相符。该陈说全文如下:

一、征集资金基本情况(一)2013年度征集资金情况

2013年10月23日,公司经中国证券监督处理委员会“证监答应[2013]1333号”《关于核准云南旅行股份有限公司向云南世博旅行控股集团有限公司发行股份购买财物并征集配套资金的批复》的赞同,核准公司向云南世博旅行控股集团有限公司发行78,542,953股股份购买相关财物,非揭露发行不超越18,467,154股新股征集本次发行股份购买财物的配套资金。

本次发行共征集资金138,872,998.08元,扣除发行费用11,300,000.00元后的征集资金净额127,572,998.08元由西南证劵股份有限公司于2013年12月19 日存入公司在中信银行昆明兴苑路支行(账号为7302610182600008026)开设的专户。上述资金业经本分国际管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了“本分业字[2013]1820号”验资陈说验证承认。

1、资金运用情况

公司本次非揭露发行股票征集的资金138,872,998.08元,扣除发行费用11,300,000.00元,征集资金净额127,572,998.08元已于2013年12月19日缴存在中信银行昆明兴苑路支行开立的征集资金专项贮存账户。2013年无征集资金投入,2014征集资金经过增资办法悉数投入到全资子公司-云南旅行轿车有限公司。云南旅行轿车有限公司以增资的办法投入到施行主体云南云旅交通出资开发有限公司,再由云南云旅交通出资开发有限公司投入项目,2014年投入2,064,582.20元、2015年投入2,392,178.90元、2016年投入8,615,658.88元、2017年投入9,437,730.97元、2018年投入22,969,849.18元。

2、用暂闲征集资金弥补流动资金及偿还情况(1)2014年4月21日,本公司举行第五届董事会第七次会议审议经过《云南旅行股份有限公司控股子公司云南旅行轿车有限公司运用搁置征集资金弥补流动资金的方案》,赞同在确保征集资金出资项意图资金需求的前提下,拟运用不超越人民币10,000万元(占公司2013年征集配套资金非揭露发行股票征集资金净额12,757.3万元的78.39%)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限不超越12个月(期限为2014年4月22日至2015年4月21日)。上述搁置征集资金弥补流动资金期限届满时,云南旅行轿车有限公司将按规矩将该笔资金及时偿还征集资金专用账户,不影响公司募投项意图正常进行。

(2)2014年4月22日,云南旅行轿车有限公司已从征集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号7302610182600008109)将10,000.00万元转出用于弥补流动资金。

(3)2015年4月20日,云南旅行轿车有限公司已按本来的许诺要求,将上年用于弥补流动资金10,000.00万元从公司的流动资金账户偿还至征集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号7302610182600008109)。

(4)2015年9月17日,本公司举行第五届董事会第十九次(暂时)会议审议经过了《关于公司控股子公司云南旅行轿车有限公司运用搁置征集资金弥补流动资金的方案》,赞同在确保征集资金出资项意图资金需求的前提下,拟运用不超越人民币10,000万元(占公司2013年征集配套资金非揭露发行股票征集资金净额12,757.3万元的78.39%)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限不超越12个月(期限为2015年9月22日至2016年9月21日)。上述搁置征集资金弥补流动资金期限届满时,云南旅行轿车有限公司将按规矩将该笔资金及时偿还征集资金专用账户,不影响公司募投项意图正常进行。

(5)2015年9月22日,云南旅行轿车有限公司已从征集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号7302610182600008109)将10,000.00万元转出用于弥补流动资金。

(6)2016年9月20日,云南旅行轿车有限公司已按本来的许诺要求,将上年用于弥补流动资金10,000.00万元从公司的流动资金账户偿还至征集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号7302610182600008109)。

(7)2016年10月21日,本公司举行第六届董事会第五次(暂时)会议审议经过了《关于公司控股子公司云南旅行轿车有限公司运用搁置征集资金弥补流动资金的方案》,赞同在确保征集资金出资项意图资金需求的前提下,拟运用不超越人民币8,000万元(占公司2013年征集配套资金非揭露发行股票征集资金净额12,757.3万元的62.71%)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为公司本次董事会审议赞同之日起不超越12个月。上述搁置征集资金弥补流动资金期限届满时,云南旅行轿车有限公司将按规矩将该笔资金及时偿还征集资金专用账户,不影响公司募投项意图正常进行。

(8)2016年10月25日,云南旅行轿车有限公司已从征集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号7302610182600008109)将8,000.00万元转出用于弥补流动资金。

(9)2017年10月24日,云南旅行轿车有限公司已按本来的许诺要求,将上年用于弥补流动资金8,000.00万元从公司的流动资金账户偿还至征集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号7302610182600008109)。

(10)2018年8月14日,公司举行第六届董事会第二十八次会议,审议经过了《关于公司控股子公司云南旅行轿车有限公司运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的方案》,赞同在确保征集资金出资项意图资金需求的前提下,拟运用不超越人民币8,000万元(占公司2013年征集配套资金非揭露发行股票征集资金净额12,757.3万元的62.71%)搁置征集资金暂时弥补流动资金,运用期限为公司本次董事会审议赞同之日起不超越6个月。上述搁置征集资金弥补流动资金期限届满时,云南旅行轿车有限公司将按规矩将该笔资金及时偿还征集资金专用账户,不影响公司募投项意图正常进行。公司许诺在运用搁置征集资金弥补流动资金期间,不进行危险出资、不对控股子公司以外的目标供给财政赞助。

(11)2018年8月16日,云南旅行轿车有限公司已从征集专户(中信银行昆明兴苑路支行,账号7302610182600008109)将8,000.00万元转出用于弥补流动资金。

3、征集资金专户余额

截止2018年12月31日,公司2013年度征集资金专户余额算计为3,535,767.16元(含孳生的利息,不含用于弥补流动资金8,000万元),明细如下:

金额单位:人民币元

二、征集资金处理情况(一)2013年度征集资金处理情况

依据《云南旅行股份有限公司征集资金处理准则 》(以下简称“处理办法”)的要求,公司对征集资金选用专户存储准则,以便于对征集资金运用情况进行监督。公司在中信银行昆明兴苑路支行银行开设征集资金专用账户,便于规范对征集资金的运用以及对其运用情况进行有用的监督和处理,确保用于征集资金出资项意图建造。2014年,公司与保荐人、专户地点银行之间签定了《三方监管协议》。协议规矩,公司一次或12个月内累计从征集资金专户中支取的金额超越600万元的,专户地点银行应及时以传真办法告诉西南证券股份有限公司,一起供给专户的开销清单;专户地点银行应每月向公司出具对账单,并抄送西南证券股份有限公司;西南证券股份有限公司指定的独立财政顾问能够依据需求随时到银行查询征集资金专户资料。西南证券股份有限公司指定的独立财政顾问对公司征集资金运用情况进行监督,每季度进行现场查询时应一起查看征集资金专户存储情况。银行接连三次未及时向丙方出具对账单或向丙方告诉专户大额支取情况,以及存在未协作丙方查询转化景象的,本公司有权单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

三、本期征集资金的实践运用情况(一)征集资金项意图资金运用情况

见附表1。

(二)改变项目情况

1.项目称号的改变情况

经昆明市民政局下发《关于对云旅旅行服务中心地名命名的批复》(昆民地[2015]12号)文赞同,赞同本公司将原“云南省旅行服务归纳广场项目”改变为“云旅旅行服务中心项目”。

2.出资规划的改变情况

经昆明市官渡区展开和变革局下发《关于云旅旅行服务中心项目改变建造内容及规划核准的批复》(官发改核准[2015]19号)文赞同,“云旅旅行服务中心项目”的预管用由本来的37,259.97万元调整为55,000.00万元。

3.以上项目称号及出资规划的改变,现已公司2016年第七次暂时股东大会审议经过。

四、征集资金专户余额

截止2018年12月31日,公司征集资金专户余额算计为3,535,767.16元(含孳生的利息,不含用于弥补流动资金8,000万元),明细如下:

金额单位:人民币元

五、期后征集资金用处改变情况

本公司本期无期后征集资金用处改变事项。

六、董事会定见

本公司董事会以为,本公司2018年度征集资金的寄存和运用程序契合法令、法规及相关规矩的要求。

附件:

一、征集资金项意图资金运用情况表

二、改变项目情况表

云南旅行股份有限公司董事会

附表1:

征集资金项意图资金运用情况表

单位:万元

附表2:

改变项目情况表

单位:万元

证券代码:002059 证券简称:云南旅行 布告编号:2019-035

关于估量2019年度日常相关买卖的布告

公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、日常相关买卖基本情况

我公司相关买卖首要为向相关方租借土地、房子及场所、收买咨询服务、收买门票,以及向相关方供给物业处理服务、园艺工程服务等。详细情况如下:

单位:万元

二、相关人介绍和相相关系

1.云南世博旅行控股集团有限公司

公司成立于1997年3月6日,注册资本59.25亿元,为本公司的控股母公司,截止2018年12月31日持股份额49.52%。公司首要运营事务为:旅行服务;旅行景区的出资开发及运营处理;酒店出资及运营处理;房地产开发;出租轿车运营;会务展览;教育出资;股权出资;出资处理;咨询服务;房子租借;园林园艺事务;国内买卖。

2.昆明世博新区开发建造有限公司

公司成立于2013年12月23日,注册资本2,000万元,为华裔城西部出资有限公司控股子公司,与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:旅行房地产出资开发;旅行景区、园林园艺、酒店、餐饮、游乐设备、广告、交通、高新技能、生物制品、药业出资处理;出资咨询、商场调研服务;国内外买卖(不含处理产品)、机电产品出售;庆典、会议、展览、文明艺术交流、演艺策划及服务;物业租借及服务。

3.云南翠湖商贸有限公司

公司成立于1981年12月31日,注册资本247.80万元,为云南世博旅行文明工业有限公司全资子公司,与本公司受同一母公司操控。公司首要运营事务为:工艺美术品;农副产品(粮油限零售),百货,五金交电;房子租借。

4.云南中青国际旅行社有限公司

公司成立于2001年6月7日,注册资本420.11万元,为云南海外国际旅行社有限公司全资子公司,与本公司受同一母公司操控。公司首要运营事务为:出境旅行事务,入境旅行事务、国内旅行事务;旅行产品、旅行咨询、旅行招徕、广告署理事务;承办会议、调查、署理飞机、火车、轿车票事务;代订房、餐、车、门票事务。

5.云南饭馆有限公司

公司成立于2010年6月24日,注册资本100万元,为云南世博旅行控股集团有限公司全资子公司,与本公司受同一母公司操控。公司首要运营事务为:餐饮、住宿、物业服务、房子租借、康体健身及文娱、茶馆、泊车服务、出售日用百货。

6.云南云旅房地产开发有限公司

公司成立于2008年3月14日,注册资本100000万元,为云南世博旅行控股集团有限公司全资子公司,与本公司受同一母公司操控。公司首要运营事务为:房地产开发运营(凭资质证运营),宾馆的处理,对旅行业的出资,经济信息咨询服务(不含金融、期货及房地产),修建资料、金属资料、装饰资料代购代销。

7.华裔城旅行出资处理有限公司

公司成立于2017年1月24日,注册资本10000万元,为华裔城集团有限公司参股公司,华裔城集团有限公司与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:受托财物处理、出资处理(不得从事信任、金融财物处理、证券财物处理及其他约束项目);受托处理股权出资基金(不得从事证券出资活动;不得以揭露办法征集资金展开出资活动;不得从事揭露征集基金处理事务);出资兴办实业(详细项目另行申报);文明旅行项目构思策划、商场营销策划、节庆活动策划;景区运营处理与营销署理;出资景区项目(详细项目另行申报);旅行互联网科技的技能服务、技能开发、技能咨询;文明旅行项目建造处理咨询;自有物业租借;应用软件服务;数据处理;主动化技能服务、技能咨询。(以上各项触及法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营)文明旅行项目建造施工;旅行文明工作训练;才智景区建造。

8.昆明轿子山旅行开发有限公司

公司成立于2002年12月27日,注册资本8000万元,为云南世博旅行控股集团有限公司控股子公司,与本公司受同一母公司操控。公司首要运营事务为:旅行景区、景点开发及运营处理;旅行项目开发及运营处理;健身运动;旅行用品和纪念品批发零售;旅行咨询服务,经济信息咨询(不含金融、房地产、期货),企业形象策化及咨询;五金工具、文明工作用品、五金交电、修建资料、装饰资料、针纺织品、日用百货、农副土特产品、机电产品、家具批发零售;副食物、烟、酒、糖、茶、工艺美术品、花卉零售。种养植业,照相器件,轿车租借,车保护保养。

9.云南世博元阳哈尼梯田文明旅行开发有限责任公司

公司成立于2008年11月27日,注册资本13200万元,为云南世博旅行控股集团有限公司控股子公司,与本公司受同一母公司操控。公司首要运营事务为:旅行景区景点的运营和处理;住宿餐饮、商务、会议、展览及相关服务;路途运送;文明、体育、文娱及广告服务;日用百货、副食物、针织品、文明体育用品、工艺美术品、礼仪用品、旅行产品出售;卷烟出售;农产品栽培、出售;渔业饲养、出售。

10.成都安仁华裔城文明旅行开发有限公司

公司成立于2016年12月30日,注册资本100000万元,为华裔城西部出资有限公司全资子公司,与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:旅行资源开发;项目出资、出资处理(不得从事不合法集资、吸收大众资金等金融活动);房地产开发与运营;房子生意服务;游乐设备的规划、出售、装置;机械设备的规划、出售、装置;舞台规划服务;文明艺术表演与传达;艺术表演场馆服务;体育场馆处理;艺术训练(不含办学);文明体育设备工程施工;修建工程装饰、装饰;园林工程规划、施工;苗木栽培;经济与商务咨询服务;运营货品及技能进出口事务;土地收拾;市政路途工程修建;市政设备处理服务业;农业参观旅行服务;旅行项目策划;会议及展览服务;博物馆服务;酒店处理服务;出售:食物(凭答应证在有用期限内运营)、文明用品、体育用品、日用品、旅行产品;住宿、餐饮服务(凭答应证在有用期限内运营)。

11.深圳华裔城股份有限公司财物处理分公司

深圳华裔城股份有限公司财物处理分公司(原深圳华裔城财物处理有限公司),成立于2015年12月31日,注册资本0万元,为深圳华裔城股份有限公司分公司,与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:旅行及其相关工业的处理;在合法获得运用权的土地上从事房地产开发运营;自在物业租借;酒店处理;文明活动的安排策划;会议策划;旅行项目策划;旅行信息咨询;旅行工艺品的出售;国内商业(不含专营、专控、专卖产品);运营进出口事务(法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营)。

12.深圳华裔城房地产有限公司

公司成立于1986年9月2日,注册资本1,000,000万元,为深圳华裔城股份有限公司全资子公司,与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:在合法获得土地运用权范围内从事房地产开发运营事务;自有物业租借;开办处理深圳华裔城产品商场,出资兴办实业(详细项目另行申报),运营进出口事务(法令、行政法规、国务院抉择制止的项目在外,约束的项目须获得答应后方可运营)。

13.深圳市华裔城物业服务有限公司

公司成立于1995年12月25日,注册资本3000万元,为深圳华裔城股份有限公司全资子公司,与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:国内买卖(不含专营、专控、专卖产品);兴办实业(详细项目另行申报);灭白蚁、除“四害”的消杀事务;清洁服务;物业租借;机电工程施工、上门装置;机电设备的上门修理;股权出资;二次供水设备清洗消毒事务。;机动车停放服务;物业处理;游泳池的运营处理(由分支机构运营处理);园林美化 ;乒乓球、网球、篮球、攀岩、保龄球、桌球、壁球、羽毛球的训练(由分支机构运营)。为体育场馆供给处理服务。

14.深圳华裔城水电有限公司

公司成立于1987年6月9日,注册资本1000万元,为深圳华裔城股份有限公司全资子公司,与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:供电、供水处理及修理;国内商业、物资购销业(不含专营、专控、专卖产品);电器设备修理、水电装置;供电、供水项目工程及节能减排技能咨询;自有房子租借;燃气处理及上门修理。

15.云南国际恐龙谷旅行股份有限公司

公司成立于2005年3月28日,注册资本11000万元,为云南世博出资有限公司控股子公司,与本公司受同一母公司操控。公司首要运营事务为:公园运营;实业出资;旅行纪念品开发、出售;大型游乐设备的运营运用;酒店运营;国内外买卖,物资供销;货品及技能进出口;农产品、农副产品的收买及出售;影视工业开发;企业处理咨询;旅行文娱服务;会议展览服务;广告服务;文明体育服务;餐饮住宿服务;居民日常服务;文教、工艺品类产品(不含象牙制品)出售;食物、饮料、酒类产品出售;卷烟零售。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

16.郑州华裔城都市置业有限公司

公司成立于2017年2月22日,注册资本77700万元,为武汉华裔城实业展开有限公司控股子公司,与本公司受同一终究操控方操控。公司首要运营事务为:房地产开发与运营;房子租借;房子修理;物业服务;酒店处理与运营;广告规划、制造与发布。

三、相关买卖协议签署情况

1.2018年6月25日,云南世博旅行景区出资处理有限公司与华裔城旅行出资处理有限公司签定《处理咨询服务协议》,托付其对云南世博园景区项目供给处理咨询服务,协作期限2018年6月1日至2019年5月31日,2019年估量发作处理咨询服务费25万元。

2.2018年12月28日,云南省国际旅行社有限公司与昆明轿子山旅行开发有限公司签定《出售包干协议》,合同期限为壹年,自2019年1月1日起至2019年12月31日止。估量2019年全年出售门票2万张,总计金额 150万元。

3.2016年4月11日及2017年11月29日云南旅行股份有限公司与昆明世博新区开发建造有限公司别离签定《租借合同》及《租借合同弥补协议》。租借其坐落世博园内十二宗土地,合同有用期2016年1月1日至2023年12月31日。2019年全年合同金额215.67万元。

4.2018年9月13日,云南旅行股份有限公司与昆明世博新区开发建造有限公司签定《房子租借合同》。租借其坐落世博路10号工作楼及场所,合同有用期为2018年1月1日至2018年12月31日。合同已到期,截止现在没有续签合同。2019年5月公司方案搬家工作楼,估量2019年需付出房租3.33万元。

5.2014年9月30日,云南旅行股份有限公司与云南翠湖商贸有限公司签定《租借合同》。租借翠湖南路2号房子、场所及隶属设备,合同有用期2014年12月1日至2024年11月30日。2019年全年合同金额72.08万元。

6.2016年7月1日,云南世博大喜时文明有限公司与昆明世博新区开发建造有限公司签定租借合同,租借其坐落昆明市盘龙区白龙路431号物业用于日常运营,包含1-3层宴会厅(面积为9,299平米),1-4层宿舍楼(面积为3,805平米)和宴会厅宿舍楼周边场所(面积为4,330平米),总面积为17,434平米。合同有用期2016年7月1日至2021年6月30日。合同总价为1,605.19万元。2019年租借标的物因地铁五号线施工面对拆迁,估量2019年需付出房租82.68万元。

7.2013年6月18日,云南世博花园酒店有限公司与云南世博旅行控股集团有限公司签定《房子租借合同》,租借其坐落昆明市世博路7号事务归纳楼,修建面积约5,490平方米,可用于工作及运营,合同有用期为2013年7月1日起至2022年12月31日。2019年全年合同金额34.65万元。

8.2018年1月11日,云南世博园艺有限公司与昆明世博新区开发建造有限公司签定《房子租借合同》,租借其坐落昆明市盘龙区世博路9号,1-3层工作楼,修建面积1,285平方米,合同有用期为2018年1月1日起至2018年12月31日。合同已到期,截止现在没有续签合同。估量2019年租借金额20.83万元。

9.2016年2月2日,云南世博出租轿车有限公司与昆明世博新区建造开发有限公司签署《房子租借合同》,租借其工作用房及场所,租借期限17年,自2016年1月1日起至2032年12月31日止,租金及物管费算计605万元。2019年全年合同金额33万元。

10.2013年6月18日, 昆明世博园物业服务有限公司与云南世博旅行控股集团有限公司签定《房子租借合同》,租借其场所,合同有用期为2013年7月1日至2022年12月31日。2019年全年合同金额7.35万元。

11.2019年1月29日,昆明世博园物业服务有限公司与昆明世博新区开发建造有限公司签定《房子租借合同》,将坐落昆明市穿金路765号附1号的自有房子及部分什物财物租借给昆明世博新区开发建造有限公司运用。合同租期自2019年1月1日起至2019年6月30日止,估量2019年全年合同金额2.3万元。

12.2016年11月7日,昆明世博园物业服务有限公司与云南世博旅行控股集团有限公司签定《物业运营处理托付合同》,云南世博旅行控股集团有限公司将坐落昆明市盘龙区白龙路375号工作楼托付昆明世博园物业服务有限公司进行物业运营处理,托付运营处理期限:四年,从2017年1月1日至2020年12月31日。经两边约好,在租借费350万元以上收入时,两边各分红50%。估量2019年需求向集团公司付出租金361万元。一起收到集团公司物业服务费70万元。

13.2017年4月20日,昆明世博园物业服务有限公司与云南中青国际旅行社有限公司签定《物业处理服务协议》,向其供给物业处理服务,合同有用期为2017年3月1日至2020年12月31日。2019年合同金额14.43万元。

14.2017年2月22日,昆明世博园物业服务有限公司与云南世博旅行控股集团有限公司、云南中青国际旅行社有限公司签定《房子租借合同》,将云南世博旅行控股集团有限公司托付其运营处理的世博旅行归纳大楼7楼、8楼工作室租借给云南中青国际旅行社有限公司,合同租借期为2017年3月1日至2020年12月31日。2019年合同金额64.84万元。

15.2017年4月21日,昆明世博园物业服务有限公司与云南世博旅行控股集团有限公司、云南中青国际旅行社有限公司签定《房子租借合同》,将云南世博旅行控股集团有限公司托付其运营处理的世博旅行归纳大楼6楼工作室租借给云南中青国际旅行社有限公司,合同租借期为2017年3月1日至2020年12月31日。2019年2月中青旅提出退租,停止事宜正在洽谈。估量2019年可收到租金1.18万元。

16.2018年1月1日,昆明世博园物业服务有限公司与云南饭馆有限公司签定《物业处理服务协议》,向其供给物业处理服务,合同有用期为2018年1月1日至2018年12月31日。合同已到期,截止现在没有续签合同。估量2019年全年合同金额4.83万元。

17.2018年1月3日,昆明世博园物业服务有限公司与云南饭馆有限公司签定《租借合同》,将坐落昆明市白龙路375号世博旅行归纳大楼二楼食堂租借给云南饭馆有限公司运营运用。租借期限为两年,自2018年1月1日起至2019年12月31日止,2019年全年合同金额10万元。

18.2018年1月1日,昆明世博园物业服务有限公司与云南饭馆有限公司签定《房子租借合同》,将云南世博旅行控股集团有限公司托付其运营处理的世博旅行归纳大楼3楼写字间租借给云南饭馆有限公司作为工作场所。租借期限为叁年,自2018年1月1日起至2020年12月31日止,2019年全年合同金额12.09万元。

19.2018年10月16日,昆明世博园物业服务有限公司与昆明世博新区开发建造有限公司签定《物业服务合同》,向其供给物业处理服务,合同有用期为2018年7月1日至2019年6月30日。估量2019年全年合同金额42.47万元。

20.2018年1月1日,昆明世博园物业服务有限公司与云南云旅房地产开发有限公司签定《物业处理服务协议》,向其供给物业处理服务,协议期限自2018年1月1日至2018年12月31日。合同已到期,截止现在没有续签合同。估量2019年全年合同金额14.66万元。

21.2018年4月15日,昆明世博园物业服务有限公司与云南云旅房地产开发有限公司签定《房子租借合同》,将云南世博旅行控股集团有限公司托付其运营处理的世博旅行归纳大楼10楼办化验室,并连同工作室内的一切设备一并出租给云南云旅房地产开发有限公司作为工作场所运用。合同租借期自2018年4月15日起至2020年12月31日止, 2019年全年合同金额20.92万元。

22.2018年12月6日,云南世博园艺有限公司与云南世博元阳哈尼梯田文明旅行开发有限责任公司签定《修建工程施工合同》,承揽元阳哈尼梯田景区游客服务中心美化景象提高改造项目,合同暂估工程价款100万元。

23.2016年10月起至今云南世博园艺有限公司与云南世博元阳哈尼梯田文明旅行开发有限责任公司签定了多个合同,其间触及元阳景区多依树景区项意图环境整治、美化掩盖、观景台修正,房车营地建造项意图木渠道建造、鱼塘修正、链接栈道建造及环境整治等工程。累计合同金额达992.98万元,前期累计承认收入662.98万元,2019年估量承认收入330万。

24.2019年2月20日云南世博园艺有限公司与云南世博旅行控股集团有限公司签定《建造工程施工》合同,承揽梁河县九保村美化提高项目,合同含税金额为11.36万元。

25.2018年8月17日,成都安仁华裔城世博景象工程有限公司与成都安仁华裔城文明旅行开发有限公司签定《施工合同》,成都安仁华裔城世博景象工程有限公司承揽现代花卉博览园二期景象工程,首要包含景象硬质工程、软质美化工程、景象装置工程等,合同价为12,897.95万元,前期累计现已承认收入9,339.29万元,估量2019年度承认收入2,386.12万元。

26.2019年1月22日,云南世博园艺有限公司与云南国际恐龙谷旅行股份有限公司签定《建造工程施工合同》,承揽国际恐龙谷二期恐龙体会区景象美化工程,合同工期2019年1月22日-2019年6月20日,合同价9,473.91万元。

27.2014年4月2日,深圳华裔城文明旅行科技股份有限公司与深圳华裔城股份有限公司财物处理分公司签定《房子租借合同》,租借其坐落深圳华裔城波托菲诺别墅100号的房子作为工作运用,租借期限自2014年4月1日至2016年12月31日止,合同到期后主动续期。2019年全年合同金额33.60万元。

28.2017年2月15日,深圳华裔城文明旅行科技股份有限公司与深圳华裔城房地产有限公司签定《房子租借合同》,租借其坐落深圳华裔城东部工业区H1栋五层、六层房子作为工作运用,租借期限自2017年2月15日起至2019年2月28日止,合同已到期,正在处理续签事宜,估量2019年全年租金470.99万元。

29.2017年5月1日,深圳华裔城文明旅行科技股份有限公司与深圳华裔城房地产有限公司签定《房子运用协议》,租借其坐落深圳华裔城东部工业区H1栋1层房子作为工作运用,租借期限自2017年5月1日起至2019年2月28日止,合同已到期,正在处理续签事宜,估量2019年全年租金195.88万元。

30.2017年4月6日,深圳华裔城文明旅行科技股份有限公司与深圳市华裔城物业服务有限公司签定《物业服务费收缴协议》,物业服务费规范为 5.50 元/月/平方米,6,230.02平方米,每月物业费用3.4265万元,全年算计41.12万元。

31.2017年11月3日,深圳华裔城文明旅行科技股份有限公司与云南国际恐龙谷旅行股份有限公司签定《国际恐龙谷二期主题公园建造项目漆黑乘骑、魔幻剧场、4D影院项目供货和装置合同》,向其供给合同设备并担任装置调试及售后服务。合同总金额5,800万元,截止现在,合同没有实行结束,估量2019年完结收入4,117.62万元。

32.2018年9月7日,深圳华裔城卡乐技能有限公司与郑州华裔城都市置业有限公司签定《金水河源生态修正工程-游客服务中心多功能展厅动感球幕影院游乐设备供货和装置合同》,向其供给合同设备并担任装置调试及售后服务等。合同总金额300万元,截止现在,合同没有实行结束,估量2019年完结收入119.28万元。

因估量2019年6月底前会将同一操控下的深圳华裔城文明旅行科技股份有限公司归入兼并,故2019年估量相关买卖包含了深圳华裔城文明旅行科技股份有限公司的本期及上年发作数据。

四、买卖的定价方针及定价依据

公司与相关方发作日常相关买卖时,是在契合有关法令、法规、规范性文件规矩的前提下,遵从揭露、公平准则,以公允合理的商场价格洽谈承认买卖价格。

五、相关买卖意图和对上市公司的影响

上述日常运营相关买卖归于公司正常运营需求,买卖价格公平合理,不存在危害中小股东利益的情况。相关买卖对公司独立性没有影响,公司事务不会因而类买卖的发作而对相关人构成依靠或被其操控。

六、独立董事定见

公司独立董事对公司估量2019年度日常相关买卖事项予以事前认可,赞同将该方案提交公司董事会审议。公司独立董事以为:公司2019年度估量发作的相关买卖系正常的生产运营行为。该相关买卖恪守了公平、公平的准则,买卖价格公允,没有危害公司及其他非相关股东的利益。董事会在审议此相关买卖事项时,相关董事回避了表决,表决程序合法、有用,契合有关法令、行政法规、部分规章和《公司章程》的规矩。

七、监事会定见

监事会以为:公司2019年度估量发作的相关买卖系正常的生产运营行为,买卖两边均遵从了客观、揭露、公平的准则,买卖价格遵从商场定价,没有危害公司和其他非相关方股东的利益。董事会审议该相关买卖事项时,相关董事回避了表决,表决程序合法、有用,且契合有关法令、法规以及《公司章程》的规矩。

八、备检文件

1、第六届董事会第三十九次会议抉择

2、第六届监事会第三十一次会议抉择

3、相关买卖协议

4、独立董事定见

特此布告。

云南旅行股份有限公司董事会

证券代码:002059 证券简称:云南旅行 布告编号:2019-036

关于计提财物减值预备的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

依据《企业管帐准则》以及公司管帐方针、管帐估量的相关规矩,本着慎重性准则,公司及部属子公司对截止2018年12月31日的存货、应收金钱、商誉等财物进行了减值测验,判别存在或许发作减值的痕迹。经过测验,公司对或许发作减值的应收金钱、商誉两项财物计提了减值预备,拟计提财物减值预备156,555,319.70元。详细构成如下:

一、应收金钱减值预备(一)应收金钱的承认规范及计提办法

1.单项金额严重并独自计提坏账预备的应收金钱

2.按信用危险特征组算计提坏账预备的应收金钱(1)选用账龄分析法的应收金钱坏账预备计提份额如下:

(2)对确保金组合的应收金钱坏账预备计提份额如下:

3.单项金额不严重但独自计提坏账预备的应收金钱(二)计提坏账预备的情况

本期公司算计提应收金钱坏账预备27,255,319.70元。

1.应收账款计提坏账预备22,948,013.67元。

2.其他应收款计提坏账预备4,307,306.03元。

二、商誉减值预备

云旅股份于2014年11月经过发行股份(3,662.43万股)和付出现金(158,400,000元)的办法,购买了江南园林有限公司80%的股权,此次并购构成了非同一操控下的并购商誉299,357,694.91元。

(一)江南园林财政及运营情况

1.财政情况

截止2018年12月31日,江南园林(公允)兼并口径:财物总额86,903.87万元,负债总额57,501.15万元,财物负债率66.17%,净财物29,402.72万元;2018年运营收入11,637.7万元,赢利总额-4,651.56万元,净赢利为-3,495.43万元。

2.融资情况

截止2018年12月31日,江南园林对外融资余额为16,000万元,其间:云旅股份告贷10,000万元,工行常州天宁支行告贷6,000万元。

3.运营情况

2018年,因为国家宏观方针对PPP项意图调整、央企管控力度的加强、以及同股同借资金问题未得到解决等要素的影响,江南园林事务拓宽遭到很大的约束。2018年中标的赤峰市自驾车公共服务系统建造项目(EPC)因国家宏观方针影响而被暂缓施行。2018年运营收入及赢利总额较上年大幅下降,且自2016年度因高新技能类别的事务收入未到达相关规矩,故2016年度起不再享用高新技能企业所得税税收优惠(税率15%),企业所得税税率为25%。

(二)商誉减值预备计提情况

2019年3月云旅股份延聘北京中同华财物评价有限公司就“并购江南园林有限公司构成的与商誉相关的财物组价值”进行了评价,并出具了财物评价陈说(中同华评报字(2019)第120192号),评价定论为以2018年12月31日为评价基准日,江南园林的评价价值为49,100万元,云旅股份持股80%对应价值为39,280万元。

云旅股份结合江南园林公允价值,按权益法调整后“长时间股权出资-江南园林”的账面价值为53,370万元。减除江南园林的评价价值(按持股份额核算)39,280万元后,云旅股份累计需计提商誉减值预备14,090万元。

云旅股份于2017年底已计提了商誉减值预备11,600,000元,故2018年还应计提商誉减值预备129,300,000元。

三、本次计提财物减值预备对公司的影响

公司本陈说期计提减值预备算计削减2018年度赢利总额156,555,319.70元,其间应收账款计提坏账预备22,948,013.67元,其他应收款计提坏账预备4,307,306.03元,商誉减值计提财物减值丢失129,300,000元。

四、 董事会审计委员会关于本次计提财物减值预备合理性的阐明

公司董事会审计委员会对《关于计提财物减值预备的方案》审议后以为:公司本次计提商誉减值预备是依据慎重性准则,契合《企业管帐准则》和管帐方针、管帐估量的相关规矩,计提商誉减值预备的依据充沛,且公允地反映了期末公司财物情况、财物价值及财政情况,使公司的管帐信息愈加实在牢靠,具有合理性。因而,赞同公司本次财物减值预备的计提。

五、 独立董事关于本次计提财物减值预备的独立定见

独立董事以为:公司依据《企业管帐准则》等相关规矩,结合公司财物及运营的实践情况计提减值预备,契合管帐慎重性、一致性准则,公允地反映公司陈说期末的财物情况,有助于为出资者供给愈加实在牢靠的管帐信息,不存在危害公司及整体股东利益特别是中小股东利益的景象。计提财物减值预备的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规矩,赞同公司本次计提财物减值预备。

六、 监事会关于计提财物减值预备是否契合《企业管帐准则》的阐明

监事会以为:公司依据《企业管帐准则》等相关规矩,结合公司财物及运营的实践情况计提减值预备,更能公允地反映公司 2019年的财物情况,相关决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》等规矩,不存在危害公司及股东利益的景象,赞同公司本次计提财物减值预备。

七、其他事项

本次拟计提财物减值预备为公司财政部分会同评价师、管帐师开始测算成果,因为年度审计工作没有完结,存在计提商誉减值数额发作改变的或许,终究数据应以管帐师事务所审计的财政数据为准。关于本次计提商誉减值事项触及成绩许诺方补偿景象的,公司将活跃采纳相关办法保护公司及股东的合法权益。

公司将依据相关规矩及时实行信息发表责任,敬请广阔出资者留意出资危险。

八、备检文件

1、公司第六届董事会第三十九次会议抉择

2、公司第六届监事会第三十一次会议抉择

3、公司第六届董事会审计委员会关于本次计提财物减值预备的合理性阐明

特此布告

云南旅行股份有限公司董事会

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